北京药盾公益基金会项目实施管理制度
药盾制度10
北京药盾公益基金会
项目实施管理制度
为规范北京药盾公益基金会（以下简称基金会）的项目管理，为维护基金会、捐赠方和受益方的合法权益，使基金会每一项目合理、合规、合法，根据《基金会管理条例》和《北京药盾公益基金会章程》，特制定本管理制度。
第一条 项目的审核和管理机构
基金会每年度的项目计划由基金会理事会审核决定。对于本年度计划外的项目，若总金额100万元以下的公益项目，可以经秘书处办公会批准通过，并由理事长签字同意立项；100万元以上的项目需报理事会批准通过立项。
基金会秘书处为项目领导小组，作为基金会项目审核管理机构。
第二条 项目管理责任
基金会秘书处对项目管理负全责，项目部负责项目实施与管理。
（一）项目负责人的主要责任是：负责项目的开发、立项申报，组织项目的实施、检查和验收，报告项目执行结果，落实项目的日常管理，对项目执行情况及时汇报。
（二）财务部负责人的主要责任是：负责项目资金的收支往来结算，检查、监督、管理项目资金的安全、有效使用，积极配合组织项目验收和终结审计工作。
第三条 项目立项管理
（一）立项原则
1．符合基金会章程的有关规定。
2．充分尊重捐资方意愿。
3．综合考虑项目的公益性、可行性和实效性。
（二）立项规定
1．按捐赠人意愿的立项规定：
（1）捐赠者有明确意愿及指定用途，并符合本会章程宗旨的项目，根据金额审批权限报秘书处或者理事会立项，正式签署捐赠款立项协议书。
（2）捐赠者无明确受赠对象的，由本会管理部门向捐赠者提供建议供选择。捐赠者不愿明确指定用途的，其捐赠款列入基金会自主立项项目。
2．本基金会自主制定项目的立项规定：
（1）由本基金会项目管理部门负责制定项目书（附件1），包括项目活动主办机构信息、项目活动基本信息、基金会审批意见等。
（2）项目书报经秘书处，根据金额审批权限报秘书处或者理事会审议通过。
第四条 项目实施管理
（一）项目资金审批：总金额100万元以下的公益项目立项后，经秘书处办公会批准通过，按照预算由秘书长签字后支出；100万元以上的项目立项后报理事会批准通过，按照预算由秘书长签字支出。
（二）项目执行
1.由基金会与项目执行单位签署项目执行合同，明确约定项目的预期目标、项目内容、付款条件等，同时根据项目的具体情况提供项目书、项目流程管理表（附件2）、预算表、决算表及项目总结报告。
2.项目负责人对项目负责。其主要职责是：负责项目合同的执行，落实项目配套资金的足额到位；组织项目的具体执行和日常管理；负责项目的自查验收及验收材料准备，对项目进行检查和验收，及时报告项目执行进展情况，自觉接受审计和财务的监督检查。
3.基金会对项目资金实行预算制管理。由项目负责人根据项目执行合同以及批准的立项书，依据权限范围由基金会理事长或秘书长批准后执行。
4.基金会依据项目执行合同，向项目执行单位拨付项目资金，项目执行单位必须切实按照项目合同对项目资金严格管理，确保项目资金的合法、合理、规范、高效使用。
第五条 项目验收管理
（一）项目实施单位在项目执行完毕的二个月内对照项目执行合同，按要求完成自查验收，并向基金会项目部提供项目资料，进行预算分析，出具财务决算报告和基金会项目部所需上报的其他验收材料。
（二）对验收不合格项目的执行单位和项目负责人、监管人，若造成严重损失或有其他违法违规行为的，应依法追究其责任。
第六条 项目信息管理
（一）项目执行单位要及时、完整为基金会收集、整理、提供项目实施过程中的相关图片、视频及文字材料。
（二）基金会项目部根据项目进展情况，利用基金会官方网站或其他媒体宣传项目的进展和成效。
（三）凡获得批准正式立项的项目，均应在基金会的官方网站予以公布。
第七条 本制度于2020年8月6日第二届第一次理事会通过，解释权在秘书处，开始执行时间为2020年8月8日。
北京药盾公益基金会
2020年8月6日
北京药盾公益基金会
项目流程管理表 项目编号：
|
项目名称 |
|
项目地点 |
|
||||
|
项目负责人 |
|
申请时间 |
|
||||
|
申请阶段 |
项目书 |
|
资金额（元） |
|
|||
|
资金来源 |
|
||||||
|
200万元以下秘书处批准通过 |
|
||||||
|
200万元以上理事会批准通过 |
|
||||||
|
秘书长审批 |
|
理事长审批 |
|
||||
|
实施阶段 |
实施时间 |
|
|||||
|
资料内容 |
|
||||||
|
财务决算表 |
|
||||||
|
项目总结 |
|
||||||
|
验收结果 |
|
|
|||||
|
信息披露 |
预计发布时间 |
|
|||||
|
实际发布时间 |
|
||||||
|
发布位置 |
|
||||||
|
发布批准人 |
|
||||||
北京药盾公益基金会项目书
（项目名称）
第一部分：项目活动主办机构实施机构信息
|
主办机构名称 |
|
|
主办机构 简要介绍 |
|
|
实施机构名称 |
|
|
实施机构 简要介绍 |
|
第二部分：项目活动基本信息
|
项目名称 |
|
项目编号 |
|
|
- 基本信息
|
项目负责人 |
|
项目参与人 |
|
- 项目活动概览
|
1.项目起止时间（年/月） |
||||
|
|
||||
|
2.项目实施区域（省/市/县/） |
||||
|
|
||||
|
3.项目目标 |
||||
|
|
||||
|
4.项目概述 |
||||
|
|
||||
|
5.项目受益人分析 |
||||
|
|
||||
|
6.项目管理组织框架 |
||||
|
姓名 |
职务 |
职责 |
工作内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.项目预算汇总 |
||||
|
活动 |
时间 |
预算金额(万元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
第三部分：北京药盾公益基金会审批意见
|
1.项目负责人意见及签字 |
|
日期： |
|
2．北京药盾公益基金会秘书长意见及签字 |
|
日期 |
|
3.北京药盾公益基金会理事长（理事长授权人）意见及签字 |
|
日期： |
|
4.北京药盾公益基金会盖章
|
